现金流量表 (TTM)
安川电机株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 39,602 | 45,535 | 41,876 | 43,582 | 49,233 | 34,167 | 26,204 | 5,250 | -2,209 | 1,503 | 12,777 | 41,011 | 54,619 | 59,427 | 59,901 | 56,837 | 56,505 | 55,986 |
| 改变 （％） | 14.98 | -8.04 | 4.07 | 12.97 | -30.60 | -23.31 | -79.96 | -142.08 | -168.04 | 750.10 | 220.98 | 33.18 | 8.80 | 0.80 | -5.12 | -0.58 | -0.92 | |
| 现金流百分比 | 372.02 | 719.47 | 614.11 | -23,685.87 | 1,173.05 | 154.95 | 290.12 | -51.19 | 17.15 | -4.17 | -55.62 | 314.45 | -2,737.79 | 740.99 | 444.77 | -482.61 | 301.38 | 362.53 |
| 投资活动产生的现金 | -9,601 | -20,477 | -21,234 | -23,718 | -24,165 | -15,296 | -15,438 | -18,913 | -19,694 | -19,572 | -24,131 | -25,333 | -29,346 | -34,853 | -28,588 | -16,446 | -21,287 | -22,853 |
| 改变 （％） | 113.28 | 3.70 | 11.70 | 1.88 | -36.70 | 0.93 | 22.51 | 4.13 | -0.62 | 23.29 | 4.98 | 15.84 | 18.77 | -17.98 | -42.47 | 29.44 | 7.36 | |
| 现金流百分比 | -90.19 | -323.54 | -311.39 | 12,890.22 | -575.77 | -69.37 | -170.93 | 184.43 | 152.93 | 54.31 | 105.05 | -194.24 | 1,470.98 | -434.58 | -212.27 | 139.65 | -113.54 | -147.98 |
| 融资活动产生的现金 | -20,284 | -20,542 | -15,012 | -22,249 | -22,475 | 423 | -5,177 | 1,475 | 7,197 | -18,665 | -12,267 | -4,055 | -29,416 | -19,125 | -18,721 | -52,898 | -15,673 | -15,762 |
| 改变 （％） | 1.27 | -26.92 | 48.21 | 1.02 | -101.88 | -1,323.88 | -128.49 | 387.93 | -359.34 | -34.28 | -66.94 | 625.43 | -34.98 | -2.11 | 182.56 | -70.37 | 0.57 | |
| 现金流百分比 | -190.55 | -324.57 | -220.15 | 12,091.85 | -535.50 | 1.92 | -57.32 | -14.38 | -55.89 | 51.80 | 53.40 | -31.09 | 1,474.49 | -238.47 | -139.00 | 449.16 | -83.59 | -102.07 |
| 现金周转 | 10,645 | 6,329 | 6,819 | -184 | 4,197 | 22,050 | 9,032 | -10,255 | -12,878 | -36,035 | -22,972 | 13,042 | -1,995 | 8,020 | 13,468 | -11,777 | 18,749 | 15,443 |
| 改变 （％） | -40.54 | 7.74 | -102.70 | -2,380.98 | 425.38 | -59.04 | -213.54 | 25.58 | 179.82 | -36.25 | -156.77 | -115.30 | -502.01 | 67.93 | -187.44 | -259.20 | -17.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
